| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 528 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 779 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 083 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 389 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 536 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 076 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 804 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 416 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 18 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 806 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 000.00 | 461 000.00 | | 958 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 000.00 | 69 179 000.00 | | 1 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | -2 868 000.00 | -71 978 000.00 | | -2 868 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 198 000.00 | -60 557 000.00 | | -61 198 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 000.00 | -641 000.00 | | -495 000.00 |
DL TOTAL (I) | -727 000.00 | -1 045 000.00 | | -727 000.00 |
DO TOTAL (II) | | -1 459 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 803 000.00 | 837 000.00 | | 4 803 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 803 000.00 | 994 000.00 | | 4 803 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 000.00 | 6 358 000.00 | | 4 088 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332 000.00 | 4 435 000.00 | | 4 332 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 000.00 | 2 123 000.00 | | 2 138 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 390 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 172 000.00 | 7 787 000.00 | | 3 172 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 730 000.00 | 21 093 000.00 | | 13 730 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 806 000.00 | 19 584 000.00 | | 17 806 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 573 000.00 | 552 000.00 | | 573 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 297 000.00 | 742 000.00 | | -1 297 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | -1 459 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 157 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 311 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 662 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 662 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 289 000.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 312 000.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -23 000.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 451 000.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 000.00 | 5 900 000.00 | | 1 773 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 000.00 | 6 540 000.00 | | 2 268 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 000.00 | -641 000.00 | | -495 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 433 000.00 | 341 000.00 | | -1 433 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 000.00 | | 282 000.00 | 6 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974 000.00 | | 282 000.00 | 4 974 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 000.00 | 11 000.00 | | 1 229 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 000.00 | 11 000.00 | | 366 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 000.00 | 508 000.00 | 56 000.00 | 564 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 |
VB T. V. A. | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 544 000.00 | 11 544 000.00 | | 11 544 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711 000.00 | 13 630 000.00 | 80 000.00 | 13 711 000.00 |
VW T.V.A. | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 000.00 | 1 423 000.00 | 56 000.00 | 1 479 000.00 |