| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AN Terrains | 169 428.00 | 169 428.00 | | 169 428.00 |
AP Constructions | 355 673.00 | 348 895.00 | 6 778.00 | 355 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 890.00 | 117 232.00 | 8 658.00 | 125 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 808.00 | 1 565 637.00 | 322 172.00 | 1 887 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 550.00 | 2 201 192.00 | 379 358.00 | 2 580 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 963 683.00 | | 963 683.00 | 963 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 979.00 | 1 892.00 | 53 087.00 | 54 979.00 |
BZ Autres créances | 1 410 110.00 | | 1 410 110.00 | 1 410 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 063.00 | 1 892.00 | 2 583 171.00 | 2 585 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 613.00 | 2 203 084.00 | 2 962 528.00 | 5 165 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
DL TOTAL (I) | 227 902.00 | | | 227 902.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 688.00 | | | 1 057 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 083.00 | | | 1 343 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 782.00 | | | 254 782.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 426.00 | | | 2 718 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 528.00 | | | 2 962 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 608.00 | | | 2 417 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 552.00 | | | 520 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 722 507.00 | | 20 722 507.00 | 20 722 507.00 |
FD Production vendue biens | -2 503 930.00 | | -2 503 930.00 | -2 503 930.00 |
FG Production vendue services | 214 133.00 | | 214 133.00 | 214 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 432 710.00 | | 18 432 710.00 | 18 432 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 467 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 759 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 341 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 498 870.00 | | | 18 498 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 416 091.00 | | | 18 416 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 085.00 | | 161 101.00 | 2 513 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 637.00 | 2 580 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 637.00 | 2 538 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 335.00 | | 161 101.00 | 2 471 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 886.00 | 59 457.00 | 89 152.00 | 2 230 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 886.00 | 59 457.00 | 89 152.00 | 2 230 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | | 10 000.00 | 26 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | 1 892.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 1 892.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 154.00 | 1 892.00 | 12 954.00 | 29 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | 12 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 083.00 | 1 343 083.00 | | 1 343 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 319.00 | | 1 214 319.00 | 1 214 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 687.00 | 756 956.00 | 300 731.00 | 1 057 687.00 |
VI Groupe et associés | 30 577.00 | 30 491.00 | 86.00 | 30 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 974.00 | | | 514 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 803.00 | | | 698 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 921.00 | 303 589.00 | 1 258 332.00 | 1 561 921.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 426.00 | 2 417 608.00 | 300 817.00 | 2 718 426.00 |