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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 665.00 | 16 297.00 | 4 368.00 | 20 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 633.00 | 19 466.00 | 26 168.00 | 45 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 248.00 | 35 763.00 | 35 485.00 | 71 248.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 509 930.00 | | 509 930.00 | 509 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 423.00 | | 525 423.00 | 525 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 671.00 | 35 763.00 | 560 909.00 | 596 671.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 328.00 | 311 823.00 | | 381 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 856.00 | 114 505.00 | | 83 856.00 |
DL TOTAL (I) | 473 984.00 | 435 128.00 | | 473 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 268.00 | 4 766.00 | | 27 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 16 921.00 | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 664.00 | 41 490.00 | | 44 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 924.00 | 63 177.00 | | 86 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 909.00 | 498 305.00 | | 560 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 924.00 | 63 177.00 | | 86 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 181.00 | | 16 667.00 | 59 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 71 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 66 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 231.00 | | 16 667.00 | 54 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 298.00 | 7 032.00 | 4 568.00 | 33 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 298.00 | 7 032.00 | 4 568.00 | 33 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |