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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 703.00 | 89 729.00 | 63 974.00 | 153 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 510.00 | 76 169.00 | 6 341.00 | 82 510.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 176.00 | 174 963.00 | 80 213.00 | 255 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 153.00 | 86 875.00 | 1 116 278.00 | 1 203 153.00 |
BZ Autres créances | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 287.00 | 86 875.00 | 1 270 413.00 | 1 357 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 463.00 | 261 837.00 | 1 350 626.00 | 1 612 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 278 174.00 | 406 169.00 | | 278 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 384.00 | 22 012.00 | | 41 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 356 730.00 | 444 950.00 | | 356 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 538.00 | 6 506.00 | | 163 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 789.00 | 210 491.00 | | 477 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 561.00 | 107 194.00 | | 292 561.00 |
EA Autres dettes | 60 008.00 | 10 000.00 | | 60 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 896.00 | 334 191.00 | | 993 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 626.00 | 779 141.00 | | 1 350 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 349 443.00 | | 2 349 443.00 | 2 349 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 443.00 | | 2 349 443.00 | 2 349 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 565.00 | |
GE Autres charges | | | 15 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597.00 | 2 967.00 | | 4 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597.00 | 2 967.00 | | 4 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 418.00 | 878.00 | | -2 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 2 723.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 978.00 | 3 601.00 | | -1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | -634.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 557.00 | 1 214 347.00 | | 2 380 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 173.00 | 1 192 335.00 | | 2 339 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 384.00 | 22 012.00 | | 41 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 857.00 | | 58 318.00 | 197 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 255 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 759.00 | | 53 518.00 | 191 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 4 800.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 425.00 | 17 538.00 | | 157 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 425.00 | 17 538.00 | | 157 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 309.00 | 30 565.00 | | 56 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 309.00 | 30 565.00 | | 56 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 309.00 | 30 565.00 | | 56 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 789.00 | 477 789.00 | | 477 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 684.00 | 1 102 684.00 | | 1 102 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VB T. V. A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 538.00 | 114 874.00 | 48 664.00 | 163 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 576.00 | 1 303 678.00 | 9 898.00 | 1 313 576.00 |
VW T.V.A. | 202 667.00 | 202 667.00 | | 202 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 896.00 | 945 232.00 | 48 664.00 | 993 896.00 |