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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 7 510.00 | 7 171.00 | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 722.00 | 139 230.00 | 492.00 | 139 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 418.00 | 146 739.00 | 7 679.00 | 154 418.00 |
BT Marchandises | 320 374.00 | | 320 374.00 | 320 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
BZ Autres créances | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
CF Disponibilités | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 386.00 | | 652 386.00 | 652 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 804.00 | 146 739.00 | 660 065.00 | 806 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | | | 294.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 559.00 | | | 316 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 496 225.00 | | | 496 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 065.00 | | | 660 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 965.00 | | 830 965.00 | 830 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 965.00 | | 830 965.00 | 830 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 366.00 | | | 833 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 822.00 | | | 813 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 018.00 | | 7 900.00 | 154 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 154 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 154 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 003.00 | | 7 900.00 | 154 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 246.00 | 993.00 | 7 500.00 | 153 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 246.00 | 993.00 | 7 500.00 | 153 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 213 608.00 | 213 608.00 | | 213 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 672.00 | 268 672.00 | | 268 672.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 720.00 | 162 720.00 | | 162 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
ST Autres comptes | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 984.00 | | | 211 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 719.00 | | | 167 719.00 |