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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 277 763.00 | | 277 763.00 | 277 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 697.00 | 69 419.00 | 18 278.00 | 87 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 035.00 | 1 160 986.00 | 500 049.00 | 1 661 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 597.00 | 362 968.00 | 73 629.00 | 436 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 246.00 | 1 603 730.00 | 1 473 516.00 | 3 077 246.00 |
BT Marchandises | 697 266.00 | 26 244.00 | 671 022.00 | 697 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 763.00 | 126 462.00 | 1 187 301.00 | 1 313 763.00 |
BZ Autres créances | 282 033.00 | | 282 033.00 | 282 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 060 910.00 | | 1 060 910.00 | 1 060 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 305.00 | 152 706.00 | 3 242 600.00 | 3 395 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 552.00 | 1 756 436.00 | 4 716 116.00 | 6 472 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 597 670.00 | | 597 670.00 | 597 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 946.00 | 581 652.00 | | 656 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 502.00 | 195 294.00 | | 276 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 449.00 | 1 358 946.00 | | 1 515 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 224.00 | 820 491.00 | | 1 686 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534.00 | 135 288.00 | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 650.00 | 1 118 392.00 | | 790 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 559.00 | 431 608.00 | | 500 559.00 |
EA Autres dettes | 105 679.00 | 74 035.00 | | 105 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 022.00 | 77 104.00 | | 80 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 667.00 | 2 656 917.00 | | 3 200 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 116.00 | 4 078 150.00 | | 4 716 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 148 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 132 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 280 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 475 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 594.00 | 16 347.00 | | 75 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 104.00 | 624.00 | | 66 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 490.00 | 15 723.00 | | 9 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 525.00 | 22 213.00 | | 26 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | 56 955.00 | | 63 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 680.00 | 6 770 909.00 | | 6 947 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 177.00 | 6 575 615.00 | | 6 671 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 502.00 | 195 294.00 | | 276 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 470.00 | | 434 472.00 | 3 002 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 603 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 695.00 | 3 077 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 972.00 | 375 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 083.00 | 2 097 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 774.00 | | 6 016.00 | 373 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 259.00 | | 428 456.00 | 2 024 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 437.00 | | | 604 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 946.00 | 369 634.00 | 356 850.00 | 1 590 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 922.00 | 9 826.00 | 3 972.00 | 73 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 024.00 | 359 808.00 | 352 878.00 | 1 517 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 650.00 | 790 650.00 | | 790 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 559.00 | 500 559.00 | | 500 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 763.00 | 1 313 763.00 | | 1 313 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 224.00 | 449 070.00 | 1 237 154.00 | 1 686 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 909.00 | | | 385 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 033.00 | 282 033.00 | | 282 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 990.00 | 1 636 930.00 | 6 060.00 | 1 642 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 667.00 | 1 963 513.00 | 1 237 154.00 | 3 200 667.00 |