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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 558.00 | 591 140.00 | 147 418.00 | 738 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 077.00 | 595 929.00 | 173 148.00 | 769 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 382.00 | 2 617.00 | 119 765.00 | 122 382.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 534.00 | 2 617.00 | 167 917.00 | 170 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 611.00 | 598 546.00 | 341 065.00 | 939 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 119.00 | 92 449.00 | | 95 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 339.00 | 2 671.00 | | 12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 151 458.00 | 139 119.00 | | 151 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 178.00 | 173 437.00 | | 94 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 19 688.00 | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 285.00 | 68 065.00 | | 67 285.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 607.00 | 276 191.00 | | 189 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 065.00 | 415 310.00 | | 341 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 920.00 | | 709 920.00 | 709 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 920.00 | | 709 920.00 | 709 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 279.00 | |
GE Autres charges | | | 16 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 7 000.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 7 000.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 180.00 | | 2 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 180.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | 6 820.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 442.00 | 764 779.00 | | 734 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 104.00 | 762 108.00 | | 722 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 339.00 | 2 671.00 | | 12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 196.00 | | 2 649.00 | 840 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 649.00 | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 768.00 | 769 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 119.00 | 742 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 840.00 | | | 813 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 649.00 | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 559.00 | 41 279.00 | 70 909.00 | 625 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 934.00 | 41 279.00 | 70 909.00 | 624 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 549.00 | 54 948.00 | 5 601.00 | 60 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 556.00 | 138 780.00 | 5 775.00 | 144 556.00 |
VW T.V.A. | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 607.00 | 184 006.00 | 5 601.00 | 189 607.00 |