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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 698.00 | | 114 698.00 | 114 698.00 |
AP Constructions | 903 874.00 | 903 874.00 | | 903 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 349.00 | 25 225.00 | 19 124.00 | 44 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 882.00 | 929 099.00 | 192 784.00 | 1 121 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 972.00 | 49 982.00 | 12 990.00 | 62 972.00 |
BZ Autres créances | 1 904 105.00 | | 1 904 105.00 | 1 904 105.00 |
CF Disponibilités | 945 549.00 | | 945 549.00 | 945 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 887.00 | 49 982.00 | 2 870 905.00 | 2 920 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 769.00 | 979 081.00 | 3 063 688.00 | 4 042 769.00 |
CU Autres participations | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 262.00 | -250 712.00 | | -173 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 700.00 | 77 449.00 | | 123 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 907.00 | 1 915 207.00 | | 2 038 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 44.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 612.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 811.00 | 23 780.00 | | 25 811.00 |
EA Autres dettes | 979 929.00 | 999 693.00 | | 979 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 781.00 | 1 042 567.00 | | 1 024 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 688.00 | 2 957 774.00 | | 3 063 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 189.00 | 207 744.00 | | 194 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 488.00 | 130 295.00 | | 70 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 700.00 | 77 449.00 | | 123 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 641.00 | | |