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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 450.00 | 97.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 739.00 | 418 423.00 | 19 315.00 | 437 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 651.00 | 694 750.00 | 32 900.00 | 727 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 344.00 | 1 118 625.00 | 52 719.00 | 1 171 344.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
BZ Autres créances | 682 534.00 | | 682 534.00 | 682 534.00 |
CF Disponibilités | 143 059.00 | | 143 059.00 | 143 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 775.00 | | 909 775.00 | 909 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 119.00 | 1 118 625.00 | 962 494.00 | 2 081 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DH Report à nouveau | -29 021.00 | | | -29 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 088.00 | -29 021.00 | | 155 088.00 |
DK Provisions réglementées | 37 296.00 | 49 922.00 | | 37 296.00 |
DL TOTAL (I) | 180 974.00 | 38 511.00 | | 180 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 705.00 | 164 465.00 | | 80 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 273.00 | 303 182.00 | | 352 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 949.00 | 221 397.00 | | 117 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 086.00 | 93 521.00 | | 133 086.00 |
EA Autres dettes | 54 343.00 | 43 707.00 | | 54 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 520.00 | 826 275.00 | | 781 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 494.00 | 864 786.00 | | 962 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 648.00 | 739 846.00 | | 739 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
FD Production vendue biens | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
FG Production vendue services | 421 976.00 | | 421 976.00 | 421 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 528.00 | | 440 528.00 | 440 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 626.00 | 14 441.00 | | 12 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 484.00 | 14 441.00 | | 36 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 693.00 | 14 441.00 | | 35 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 398.00 | 665 259.00 | | 875 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 310.00 | 694 280.00 | | 720 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 088.00 | -29 021.00 | | 155 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 007.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VC Groupe et associés | 574 973.00 | 574 973.00 | | 574 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 580.00 | 580.00 | | 30 580.00 |
VI Groupe et associés | 346 488.00 | 346 488.00 | | 346 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 183.00 | 778 183.00 | | 778 183.00 |
VW T.V.A. | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 749.00 | 731 749.00 | 41 872.00 | 731 749.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 50 125.00 | 8 253.00 | 41 872.00 | 50 125.00 |