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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 616.00 | 63 700.00 | 916.00 | 64 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 346.00 | 95 330.00 | 1 016.00 | 96 346.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 965.00 | 95 330.00 | 3 635.00 | 98 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -10 886.00 | | | -10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 864.00 | | | -28 864.00 |
DL TOTAL (I) | -31 338.00 | | | -31 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 125.00 | | | 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FG Production vendue services | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 864.00 | | | -28 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 040.00 | 1 290.00 | | 94 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 040.00 | 1 290.00 | | 94 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
ST Autres comptes | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 646.00 | | | 85 646.00 |