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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 896.00 | 10 419.00 | 11 477.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 863.00 | 54 435.00 | 18 428.00 | 72 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 246.00 | 70 207.00 | 46 039.00 | 116 246.00 |
BT Marchandises | 710 270.00 | 38 395.00 | 671 876.00 | 710 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 396.00 | 22 063.00 | 1 333 333.00 | 1 355 396.00 |
BZ Autres créances | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
CF Disponibilités | 385 717.00 | | 385 717.00 | 385 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 699.00 | 60 457.00 | 2 621 242.00 | 2 681 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 945.00 | 130 664.00 | 2 667 281.00 | 2 797 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 446.00 | | | 488 446.00 |
DG Autres réserves | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 984.00 | | | 1 956 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 117.00 | | | 187 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 529.00 | | | 394 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 298.00 | | | 710 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 281.00 | | | 2 667 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 298.00 | | | 710 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 117.00 | | | 187 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 273.00 | 303 978.00 | 3 639 251.00 | 3 335 273.00 |
FG Production vendue services | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 055.00 | 303 978.00 | 3 642 033.00 | 3 338 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 526.00 | |
GE Autres charges | | | 459 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358 288.00 | | | 358 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 754.00 | | | -63 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 474.00 | | | 3 748 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 227.00 | | | 3 559 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 423.00 | | 15 544.00 | 116 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 722.00 | 116 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 722.00 | 78 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 762.00 | | 15 175.00 | 78 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | 369.00 | 15 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 843.00 | 11 759.00 | 15 396.00 | 73 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 588.00 | 1 831.00 | | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 256.00 | 9 928.00 | 15 396.00 | 65 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 757.00 | 38 395.00 | 37 757.00 | 37 757.00 |
6T Sur comptes clients | 8 955.00 | 13 131.00 | 24.00 | 8 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 713.00 | 51 526.00 | 37 781.00 | 46 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 713.00 | 51 526.00 | 37 781.00 | 46 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 526.00 | 37 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 529.00 | 394 529.00 | | 394 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 917.00 | | | 1 315 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VC Groupe et associés | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 197.00 | 1 577 062.00 | 16 135.00 | 1 593 197.00 |
VW T.V.A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 298.00 | 710 298.00 | | 710 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 039.00 | | | 260 039.00 |
ST Autres comptes | 255 980.00 | | | 255 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312 769.00 | | | 1 312 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 582.00 | | | 666 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 475.00 | | | 624 475.00 |
ZE Dividendes | 325 449.00 | | | 325 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896 135.00 | | | 1 896 135.00 |