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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AH Fonds commercial | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 489.00 | 47 349.00 | 16 140.00 | 63 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 879.00 | 64 902.00 | 106 977.00 | 171 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 2 119 243.00 | | 2 119 243.00 | 2 119 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 589.00 | | 2 183 589.00 | 2 183 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 468.00 | 64 902.00 | 2 290 566.00 | 2 355 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 586.00 | 133 908.00 | | 86 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 322.00 | -47 322.00 | | -20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 74 648.00 | 94 970.00 | | 74 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 795.00 | 42 828.00 | | 82 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 045.00 | 27 184.00 | | 35 045.00 |
EA Autres dettes | 2 098 077.00 | 2 286 368.00 | | 2 098 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 917.00 | 2 356 380.00 | | 2 215 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 566.00 | 2 451 350.00 | | 2 290 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 917.00 | 2 356 380.00 | | 2 215 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 571.00 | | 673 571.00 | 673 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 571.00 | | 673 571.00 | 673 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 298.00 | | | 680 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 619.00 | | | 700 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 322.00 | | | -20 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 415.00 | | 2 464.00 | 169 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 320.00 | | 2 168.00 | 61 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 296.00 | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 066.00 | 5 837.00 | | 59 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 5 837.00 | | 41 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 077.00 | 2 098 077.00 | | 2 098 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 045.00 | 64 346.00 | 8 699.00 | 73 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 917.00 | 2 215 917.00 | | 2 215 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 043.00 | | | 370 043.00 |
ST Autres comptes | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 617.00 | | | 500 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |