| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 022.00 | 19 887.00 | 12 136.00 | 32 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 48.00 | 7 152.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 216.00 | 59 887.00 | 61 329.00 | 121 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 147.00 | 56 201.00 | 35 947.00 | 92 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 186.00 | 136 022.00 | 175 164.00 | 311 186.00 |
BT Marchandises | 123 227.00 | 31 060.00 | 92 167.00 | 123 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 221.00 | 2 544.00 | 399 677.00 | 402 221.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 420 633.00 | | 420 633.00 | 420 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 487.00 | 33 604.00 | 921 883.00 | 955 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 673.00 | 169 626.00 | 1 097 047.00 | 1 266 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 305 695.00 | 233 851.00 | | 305 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 735.00 | 111 844.00 | | 134 735.00 |
DL TOTAL (I) | 528 431.00 | 433 696.00 | | 528 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 431.00 | 96 126.00 | | 121 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 492.00 | 40 935.00 | | 38 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 841.00 | 206 756.00 | | 276 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 967.00 | 81 347.00 | | 78 967.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 19 462.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 616.00 | 444 625.00 | | 568 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 047.00 | 878 321.00 | | 1 097 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 920.00 | 44 932.00 | 4 830.00 | 95 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 13 680.00 | 179.00 | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 534.00 | 31 252.00 | 4 651.00 | 89 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 058.00 | 31 060.00 | 24 058.00 | 24 058.00 |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 603.00 | 31 060.00 | 24 058.00 | 29 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 603.00 | 31 060.00 | 24 058.00 | 29 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 841.00 | 276 841.00 | | 276 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 431.00 | 30 442.00 | 90 989.00 | 121 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 525.00 | 411 525.00 | | 411 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 125.00 | 411 525.00 | 8 600.00 | 420 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 615.00 | 437 626.00 | 90 989.00 | 528 615.00 |