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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 685.00 | 14 364.00 | 147 320.00 | 161 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 609.00 | 29 302.00 | 234 307.00 | 263 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 910.00 | 43 667.00 | 650 244.00 | 693 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
BZ Autres créances | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CF Disponibilités | 327 304.00 | | 327 304.00 | 327 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 738.00 | | 561 738.00 | 561 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 649.00 | 43 667.00 | 1 211 982.00 | 1 255 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 278.00 | 194 864.00 | | 183 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 924.00 | 19 114.00 | | -48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 314 640.00 | 394 264.00 | | 314 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 855.00 | 170 000.00 | | 325 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 499.00 | 3 051.00 | | 434 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 105 697.00 | | 63 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 851.00 | 122 537.00 | | 72 851.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 342.00 | 401 285.00 | | 897 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 982.00 | 795 549.00 | | 1 211 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 817.00 | | 734 817.00 | 734 817.00 |
FG Production vendue services | 424 873.00 | | 424 873.00 | 424 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 690.00 | | 1 159 690.00 | 1 159 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 14 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | -68.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 863.00 | 1 409 007.00 | | 1 163 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 787.00 | 1 389 893.00 | | 1 212 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 924.00 | 19 114.00 | | -48 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 118.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 061.00 | 14 885.00 | 283 309.00 | 312 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 321.00 | 14 885.00 | 279 569.00 | 308 321.00 |