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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106.00 | 7 349.00 | 757.00 | 8 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 390.00 | 7 991.00 | 1 399.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CF Disponibilités | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 084.00 | 7 991.00 | 94 093.00 | 102 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
DH Report à nouveau | 17 538.00 | 49 756.00 | | 17 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 496.00 | -32 219.00 | | -15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 81 120.00 | 96 616.00 | | 81 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 5 006.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 14 889.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 3 431.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 972.00 | 23 326.00 | | 12 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 093.00 | 119 942.00 | | 94 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 29.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 29.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -29.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 755.00 | 13 880.00 | | 18 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251.00 | 46 099.00 | | 34 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 496.00 | -32 219.00 | | -15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 049.00 | 942.00 | | 7 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 942.00 | | 6 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 341.00 | 20 700.00 | 641.00 | 21 341.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |