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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 510.00 | 29 773.00 | 1 737.00 | 31 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 194.00 | 305 136.00 | 188 057.00 | 493 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 916.00 | 191 665.00 | 135 250.00 | 326 916.00 |
AX Avances et acomptes | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 099.00 | 526 575.00 | 355 523.00 | 882 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 751.00 | | 129 751.00 | 129 751.00 |
BN En cours de production de biens | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 889.00 | 10 800.00 | 832 089.00 | 842 889.00 |
BZ Autres créances | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 880 934.00 | | 880 934.00 | 880 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 383.00 | 10 800.00 | 2 929 583.00 | 2 940 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 483.00 | 537 375.00 | 3 285 107.00 | 3 822 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 738.00 | | | 352 738.00 |
DG Autres réserves | 1 173 909.00 | | | 1 173 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 299.00 | | | 507 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 748.00 | | | 2 284 748.00 |
DP Provisions pour risques | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 072.00 | | | 351 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 607.00 | | | 269 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 144.00 | | | 968 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 107.00 | | | 3 285 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 058.00 | | | 512 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 965.00 | | 213 619.00 | 841 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 484.00 | 882 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 188.00 | 31 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 296.00 | 836 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 129.00 | | 1 570.00 | 50 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 836.00 | | 212 049.00 | 777 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 558.00 | 56 942.00 | 167 924.00 | 637 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 774.00 | 187.00 | 20 188.00 | 49 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 784.00 | 56 755.00 | 147 736.00 | 587 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 477.00 | 32 215.00 | 49 477.00 | 49 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 477.00 | 32 215.00 | 49 477.00 | 49 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 215.00 | 49 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 842 889.00 | 829 929.00 | 12 960.00 | 842 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 779.00 | 46 104.00 | 259 675.00 | 350 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 506.00 | 926 546.00 | 26 960.00 | 953 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 734.00 | 512 059.00 | 259 675.00 | 816 734.00 |