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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 219.00 | 148 084.00 | 71 135.00 | 219 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 447.00 | 148 084.00 | 113 364.00 | 261 447.00 |
060 Stock marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
110 Total général Actif | 271 083.00 | 148 084.00 | 122 999.00 | 271 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 664.00 | 268 168.00 | | 248 664.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 188.00 | | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188.00 | 184.00 | | 188.00 |
230 Autres produits | 884.00 | 1 568.00 | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 737.00 | 269 920.00 | | 249 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143.00 | 3 351.00 | | 1 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | 330.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 846.00 | 74 996.00 | | 74 846.00 |
242 Autres charges externes. | 71 196.00 | 60 374.00 | | 71 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 179.00 | | 2 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 012.00 | 80 463.00 | | 93 012.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | 5 871.00 | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 850.00 | 15 164.00 | | 14 850.00 |
262 Autres charges | 3 310.00 | 671.00 | | 3 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 530.00 | 243 399.00 | | 265 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 794.00 | 26 521.00 | | -15 794.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 3 301.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 523.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 027.00 | 21 607.00 | | -16 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 223.00 | | | 268 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 594.00 | | | -10 594.00 |