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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 399.00 | 70 803.00 | 1 596.00 | 72 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 967.00 | | 1 318 967.00 | 1 318 967.00 |
AN Terrains | 19 250.00 | 6 054.00 | 13 196.00 | 19 250.00 |
AP Constructions | 351 859.00 | 232 947.00 | 118 911.00 | 351 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 355.00 | 243 849.00 | 13 506.00 | 257 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 237.00 | 712 739.00 | 202 498.00 | 915 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 090.00 | 1 266 393.00 | 1 738 697.00 | 3 005 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 192.00 | | 56 193.00 | 56 192.00 |
BT Marchandises | 3 581 251.00 | | 3 581 251.00 | 3 581 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 778.00 | 50 106.00 | 1 371 672.00 | 1 421 778.00 |
BZ Autres créances | 656 236.00 | | 656 236.00 | 656 236.00 |
CF Disponibilités | 1 171 175.00 | | 1 171 175.00 | 1 171 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 134.00 | 50 106.00 | 6 859 028.00 | 6 909 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 224.00 | 1 316 499.00 | 8 597 725.00 | 9 914 224.00 |
CU Autres participations | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 788 943.00 | 3 387 479.00 | | 3 788 943.00 |
DH Report à nouveau | 493 803.00 | 493 803.00 | | 493 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 912.00 | 651 465.00 | | 949 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 659.00 | 5 632 747.00 | | 6 332 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 482.00 | 563 885.00 | | 403 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 942.00 | 531 902.00 | | 87 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 975.00 | 609 438.00 | | 678 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 505.00 | 569 812.00 | | 476 505.00 |
EA Autres dettes | 618 162.00 | 527 891.00 | | 618 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 066.00 | 2 802 928.00 | | 2 265 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 725.00 | 8 435 675.00 | | 8 597 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 373.00 | 2 399 539.00 | | 1 994 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 040 823.00 | 165 608.00 | 9 206 431.00 | 9 040 823.00 |
FG Production vendue services | 453 475.00 | | 453 475.00 | 453 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 298.00 | 165 608.00 | 9 659 906.00 | 9 494 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 694 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 359.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 313.00 | 15 124.00 | | 18 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | 13 733.00 | | 13 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 13 783.00 | | 13 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 030.00 | 13 783.00 | | 10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 255.00 | 254 988.00 | | 333 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 768 546.00 | 8 577 669.00 | | 9 768 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 634.00 | 7 926 204.00 | | 8 818 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 912.00 | 651 465.00 | | 949 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 928.00 | | 71 169.00 | 2 974 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 007.00 | 3 005 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 007.00 | 1 543 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 366.00 | | | 1 391 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 073.00 | | 70 635.00 | 1 514 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 488.00 | | 535.00 | 69 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 474.00 | 66 926.00 | 41 007.00 | 1 240 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 218.00 | 2 585.00 | | 68 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 256.00 | 64 341.00 | 41 007.00 | 1 172 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 747.00 | 29 359.00 | | 20 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 747.00 | 29 359.00 | | 20 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 747.00 | 29 359.00 | | 20 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 975.00 | 678 975.00 | | 678 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 821.00 | 144 821.00 | | 144 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 162.00 | 618 162.00 | | 618 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 909.00 | 1 396 909.00 | | 1 396 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VB T. V. A. | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 389.00 | 132 789.00 | 270 600.00 | 403 389.00 |
VI Groupe et associés | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 595.00 | 613 595.00 | | 613 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 069.00 | 2 095 327.00 | 61 742.00 | 2 157 069.00 |
VW T.V.A. | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 973.00 | 1 994 373.00 | 270 600.00 | 2 264 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |