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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159.00 | 9 946.00 | 1 213.00 | 11 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 799.00 | 26 249.00 | 12 549.00 | 38 799.00 |
AX Avances et acomptes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 902.00 | 37 546.00 | 15 356.00 | 52 902.00 |
BT Marchandises | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
BZ Autres créances | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 868.00 | | 197 868.00 | 197 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 770.00 | 37 546.00 | 213 224.00 | 250 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 926.00 | | | 926.00 |
DG Autres réserves | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DH Report à nouveau | -32 888.00 | | | -32 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 543.00 | | | -45 543.00 |
DL TOTAL (I) | -34 518.00 | | | -34 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 731.00 | | | 165 731.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 743.00 | | | 247 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 926.00 | | | 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 922.00 | | | 237 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
FG Production vendue services | 486 226.00 | | 486 226.00 | 486 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 243.00 | | 622 243.00 | 622 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 167.00 | | | -16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 625.00 | | | 642 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 168.00 | | | 688 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 543.00 | | | -45 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 981.00 | | 16 261.00 | 38 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 52 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 51 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 631.00 | | 16 251.00 | 37 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 397.00 | 2 489.00 | 2 340.00 | 37 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 047.00 | 2 489.00 | 2 340.00 | 36 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 512.00 | 9 691.00 | 9 821.00 | 19 512.00 |
VI Groupe et associés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 874.00 | 168 874.00 | | 168 874.00 |
VW T.V.A. | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 743.00 | 237 922.00 | 9 821.00 | 247 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
ST Autres comptes | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
YT Sous‐traitance | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 128.00 | | | 344 128.00 |