| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 166.00 | 450.00 | 3 616.00 |
AP Constructions | 179 407.00 | 67 802.00 | 111 605.00 | 179 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 618.00 | 450 601.00 | 151 016.00 | 601 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 427.00 | 2 270 029.00 | 1 418 398.00 | 3 688 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 419.00 | 2 791 598.00 | 1 758 821.00 | 4 550 419.00 |
BT Marchandises | 1 312 370.00 | | 1 312 370.00 | 1 312 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 114.00 | 734.00 | 23 380.00 | 24 114.00 |
BZ Autres créances | 464 215.00 | | 464 215.00 | 464 215.00 |
CF Disponibilités | 968 853.00 | | 968 853.00 | 968 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 279.00 | 734.00 | 2 883 545.00 | 2 884 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 698.00 | 2 792 332.00 | 4 642 366.00 | 7 434 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 833.00 | 46 833.00 | | 173 833.00 |
DG Autres réserves | 206 558.00 | | | 206 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 475.00 | 633 558.00 | | 954 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 966.00 | 736 491.00 | | 1 390 966.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 869.00 | 1 152 425.00 | | 915 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 767.00 | 19 358.00 | | 41 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 538.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 701.00 | 2 324 832.00 | | 1 872 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 623.00 | 459 272.00 | | 371 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 616.00 | 15 717.00 | | 13 616.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 400.00 | 3 977 141.00 | | 3 221 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 366.00 | 4 743 632.00 | | 4 642 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 726.00 | 3 062 595.00 | | 2 483 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 101 048.00 | | 17 101 048.00 | 17 101 048.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 159.00 | | 1 605 159.00 | 1 605 159.00 |
FG Production vendue services | 268 397.00 | | 268 397.00 | 268 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 974 604.00 | | 18 974 604.00 | 18 974 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 998 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 410 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 913 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 412.00 | 594 670.00 | | 991 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 5 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 412.00 | 600 170.00 | | 1 021 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | 2 840.00 | | 7 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 2 298.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 671.00 | 5 139.00 | | 37 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 740.00 | 595 032.00 | | 983 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 028.00 | -61 261.00 | | 103 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 026 132.00 | 21 060 493.00 | | 20 026 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 071 657.00 | 20 426 935.00 | | 19 071 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 475.00 | 633 558.00 | | 954 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 663.00 | 3 304.00 | | 5 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 984.00 | | 145 891.00 | 4 407 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 4 550 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | 4 469 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 017.00 | | 145 891.00 | 4 327 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 124.00 | 288 931.00 | 3 456.00 | 2 506 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 1 101.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 059.00 | 287 830.00 | 3 456.00 | 2 504 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 701.00 | 1 872 701.00 | | 1 872 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 983.00 | 177 133.00 | 713 166.00 | 913 983.00 |
VP Divers | 464 215.00 | 464 215.00 | | 464 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 238.00 | 348 238.00 | | 348 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 408.00 | 603 057.00 | 77 351.00 | 680 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 576.00 | 2 483 726.00 | 713 166.00 | 3 220 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |