| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 439 893.00 | 393 331.00 | 46 562.00 | 439 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 422.00 | 268 035.00 | 104 387.00 | 372 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 21 201.00 | 1 669.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 903.00 | 682 891.00 | 154 012.00 | 836 903.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 165 102.00 | | 165 102.00 | 165 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 335.00 | | 294 335.00 | 294 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 238.00 | 682 891.00 | 448 347.00 | 1 131 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 236 805.00 | 257 764.00 | | 236 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 305.00 | -14 959.00 | | 22 305.00 |
DK Provisions réglementées | 68 842.00 | 86 105.00 | | 68 842.00 |
DL TOTAL (I) | 348 075.00 | 349 033.00 | | 348 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 1 464.00 | | 2 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 099.00 | 45 497.00 | | 42 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 15 578.00 | | 30 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 368.00 | 24 273.00 | | 25 368.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 469.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 272.00 | 87 280.00 | | 100 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 347.00 | 436 313.00 | | 448 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 173.00 | 41 784.00 | | 58 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 263.00 | 20 908.00 | | 17 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 199.00 | 20 908.00 | | 17 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 288.00 | 179 469.00 | | 236 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 983.00 | 194 428.00 | | 213 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 305.00 | -14 959.00 | | 22 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 633.00 | | 32 960.00 | 832 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 690.00 | 836 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 690.00 | 835 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 915.00 | | 32 960.00 | 830 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 507.00 | 33 383.00 | | 649 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 183.00 | 33 383.00 | | 649 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 105.00 | | 17 263.00 | 86 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 105.00 | | 17 263.00 | 86 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |