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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | 21 008.00 | 51.00 | 21 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 850.00 | 23 722.00 | 63 127.00 | 86 850.00 |
BT Marchandises | 1 154 500.00 | 2 268.00 | 1 152 232.00 | 1 154 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
BZ Autres créances | 223 467.00 | | 223 467.00 | 223 467.00 |
CF Disponibilités | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 773.00 | 2 268.00 | 1 582 505.00 | 1 584 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 623.00 | 25 990.00 | 1 645 633.00 | 1 671 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 877 553.00 | | | 877 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 479.00 | | | -57 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 073.00 | | | 1 150 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 678.00 | | | 383 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
EA Autres dettes | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 559.00 | | | 495 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 633.00 | | | 1 645 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 559.00 | | | 495 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 775.00 | | | 115 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 925.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 925.00 | 23 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 377.00 | 270.00 | 28 925.00 | 52 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | 270.00 | 28 925.00 | 52 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 678.00 | 383 678.00 | | 383 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
VB T. V. A. | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 864.00 | 366 768.00 | 1 096.00 | 367 864.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 559.00 | 495 559.00 | | 495 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
ST Autres comptes | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
YT Sous‐traitance | 562 955.00 | | | 562 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 089.00 | | | 638 089.00 |