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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 807.00 | 31 047.00 | 6 760.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 210.00 | 111 509.00 | 71 701.00 | 183 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 681.00 | 144 646.00 | 151 036.00 | 295 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 160.00 | 54 724.00 | 4 891 437.00 | 4 946 160.00 |
BZ Autres créances | 1 262 176.00 | | 1 262 176.00 | 1 262 176.00 |
CF Disponibilités | 2 433 557.00 | | 2 433 557.00 | 2 433 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 739.00 | 54 724.00 | 8 611 016.00 | 8 665 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 421.00 | 199 370.00 | 8 762 051.00 | 8 961 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 310 000.00 | 2 960 000.00 | | 3 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 142.00 | 54 785.00 | | 53 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 981.00 | 485 500.00 | | 572 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 123.00 | 3 533 285.00 | | 3 969 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 1 500 634.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 256.00 | 2 545 726.00 | | 2 433 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 595.00 | 2 244 483.00 | | 2 049 595.00 |
EA Autres dettes | 309 346.00 | 1 244 914.00 | | 309 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 928.00 | 7 536 371.00 | | 4 792 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 051.00 | 11 069 656.00 | | 8 762 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 928.00 | 7 536 371.00 | | 4 792 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 343.00 | | 20 199.00 | 276 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 295 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 221 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 679.00 | | 20 199.00 | 201 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 311.00 | 27 196.00 | 862.00 | 118 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 222.00 | 27 196.00 | 862.00 | 116 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 255.00 | 2 433 255.00 | | 2 433 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 742.00 | 467 742.00 | | 467 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 577.00 | 314 577.00 | | 314 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 888 426.00 | 4 888 426.00 | | 4 888 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VB T. V. A. | 459 598.00 | 459 598.00 | | 459 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 277 204.00 | 277 204.00 | | 277 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 915.00 | 668 915.00 | | 668 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 682.00 | 6 232 182.00 | 40 500.00 | 6 272 682.00 |
VW T.V.A. | 1 252 209.00 | 1 252 209.00 | | 1 252 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 927.00 | 4 792 927.00 | | 4 792 927.00 |