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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079 073.00 | 654 834.00 | 3 424 239.00 | 4 079 073.00 |
AN Terrains | 555 903.00 | 348 780.00 | 207 123.00 | 555 903.00 |
AP Constructions | 3 167 428.00 | 2 885 720.00 | 281 708.00 | 3 167 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417 292.00 | 4 663 828.00 | 753 464.00 | 5 417 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 244.00 | 167 317.00 | 90 927.00 | 258 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 100 211.00 | 9 336 320.00 | 4 763 891.00 | 14 100 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 242.00 | 60 658.00 | 1 510 584.00 | 1 571 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 859.00 | | 591 859.00 | 591 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 780.00 | | 203 780.00 | 203 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 683.00 | 300 976.00 | 2 247 707.00 | 2 548 683.00 |
BZ Autres créances | 153 234.00 | 29 971.00 | 123 264.00 | 153 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 798 093.00 | | 8 798 093.00 | 8 798 093.00 |
CF Disponibilités | 3 309 779.00 | | 3 309 779.00 | 3 309 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 290 991.00 | 391 605.00 | 16 899 386.00 | 17 290 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 391 202.00 | 9 727 925.00 | 21 663 278.00 | 31 391 202.00 |
CU Autres participations | 510 003.00 | 510 003.00 | | 510 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 800 046.00 | 800 046.00 | | 800 046.00 |
DH Report à nouveau | 15 759 074.00 | 14 173 595.00 | | 15 759 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 096.00 | 1 585 479.00 | | 1 552 096.00 |
DL TOTAL (I) | 19 013 217.00 | 17 461 121.00 | | 19 013 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 074.00 | 2 194 490.00 | | 137 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 902.00 | 891 583.00 | | 1 554 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 919.00 | 721 710.00 | | 732 919.00 |
EA Autres dettes | 221 166.00 | 244 044.00 | | 221 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 060.00 | 4 055 826.00 | | 2 650 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 663 278.00 | 21 516 947.00 | | 21 663 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 013 332.00 | | 12 013 332.00 | 12 013 332.00 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 021 312.00 | | 12 021 312.00 | 12 021 312.00 |
FM Production stockée | | | 277 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 637 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 746.00 | |
GE Autres charges | | | 361 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 138.00 | 43 793.00 | | 8 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 138.00 | 51 293.00 | | 8 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 60 566.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 343.00 | 60 927.00 | | 31 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 205.00 | -9 634.00 | | -23 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 983.00 | 456 492.00 | | 386 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 710 260.00 | 11 765 592.00 | | 12 710 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 158 164.00 | 10 180 112.00 | | 11 158 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 096.00 | 1 585 479.00 | | 1 552 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 934.00 | 48 341.00 | | 54 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 919 280.00 | | 181 597.00 | 13 919 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 622 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 14 100 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 398 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077 005.00 | | 2 068.00 | 4 077 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 219 339.00 | | 179 529.00 | 9 219 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 936.00 | | | 622 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301 731.00 | 418 748.00 | | 8 301 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 562.00 | 103 272.00 | | 551 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 750 169.00 | 315 476.00 | | 7 750 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 379.00 | 60 658.00 | 135 379.00 | 135 379.00 |
6T Sur comptes clients | 291 897.00 | 11 088.00 | 2 009.00 | 291 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 116.00 | 101 717.00 | 137 388.00 | 1 043 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 116.00 | 101 717.00 | 137 388.00 | 1 043 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 746.00 | 137 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 902.00 | 1 554 902.00 | | 1 554 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 745.00 | 325 745.00 | | 325 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 210.00 | 231 210.00 | | 231 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 166.00 | 221 166.00 | | 221 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 860.00 | 2 241 860.00 | | 2 241 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 823.00 | 306 823.00 | | 306 823.00 |
VB T. V. A. | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056 964.00 | | | 2 056 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VP Divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 506.00 | 2 816 239.00 | 112 267.00 | 2 928 506.00 |
VW T.V.A. | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 060.00 | 2 650 060.00 | | 2 650 060.00 |