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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 021.00 | 61 068.00 | 7 953.00 | 69 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 506.00 | 1 312 054.00 | 202 451.00 | 1 514 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 162.00 | 1 374 172.00 | 279 990.00 | 1 654 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 726.00 | | 391 726.00 | 391 726.00 |
BZ Autres créances | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CF Disponibilités | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 834.00 | | 757 834.00 | 757 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 995.00 | 1 374 172.00 | 1 037 823.00 | 2 411 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 076.00 | 352 376.00 | | 409 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 427.00 | 56 700.00 | | 109 427.00 |
DL TOTAL (I) | 526 888.00 | 417 461.00 | | 526 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 435.00 | 316 125.00 | | 122 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 535.00 | | 1 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 166.00 | 109 553.00 | | 170 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 357.00 | 157 036.00 | | 211 357.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 935.00 | 584 649.00 | | 510 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 823.00 | 1 002 110.00 | | 1 037 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 567.00 | | 58 616.00 | 1 598 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 1 654 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 1 639 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 726.00 | | 58 594.00 | 1 581 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | 22.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 085.00 | 144 110.00 | 1 023.00 | 1 231 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | -1 999.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 036.00 | 146 109.00 | 1 023.00 | 1 228 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 166.00 | 170 166.00 | | 170 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 391 726.00 | 391 726.00 | | 391 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 952.00 | 70 444.00 | 49 508.00 | 119 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 063.00 | | | 287 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 997.00 | 447 727.00 | 2 270.00 | 449 997.00 |
VW T.V.A. | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 935.00 | 461 427.00 | 49 508.00 | 510 935.00 |