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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 771.00 | 31 029.00 | 742.00 | 31 771.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 431.00 | 42 132.00 | 70 300.00 | 112 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 911.00 | 105 847.00 | 228 064.00 | 333 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 064.00 | 13 293.00 | 264 771.00 | 278 064.00 |
BZ Autres créances | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CF Disponibilités | 232 798.00 | | 232 798.00 | 232 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 722.00 | 13 293.00 | 559 429.00 | 572 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 633.00 | 119 139.00 | 787 493.00 | 906 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 695.00 | 231 695.00 | | 231 695.00 |
DG Autres réserves | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 961.00 | 18 555.00 | | 15 961.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 135.00 | 294 204.00 | | 308 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 285.00 | 45 870.00 | | 29 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 66 947.00 | | 22 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 809.00 | 125 552.00 | | 92 809.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 38 139.00 | | 9 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 641.00 | 308 413.00 | | 325 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 359.00 | 584 922.00 | | 479 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 493.00 | 879 126.00 | | 787 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 767.00 | 555 637.00 | | 466 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 738.00 | | 912 738.00 | 912 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 738.00 | | 912 738.00 | 912 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 699.00 | 43 952.00 | | 49 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 729.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 2 729.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 621.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 2 109.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 3 275.00 | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 710.00 | 1 031 007.00 | | 1 000 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 748.00 | 1 012 453.00 | | 984 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 961.00 | 18 555.00 | | 15 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 698.00 | | 59 373.00 | 314 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 160.00 | 333 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 635.00 | 184 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 145 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 855.00 | | | 218 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 270.00 | | 59 373.00 | 91 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 116.00 | 26 181.00 | 42 451.00 | 122 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 856.00 | 15 808.00 | 34 635.00 | 49 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 261.00 | 10 373.00 | 7 816.00 | 72 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 641.00 | 325 641.00 | | 325 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 278 064.00 | 278 064.00 | | 278 064.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 285.00 | 16 694.00 | 12 592.00 | 29 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 497.00 | 344 497.00 | | 344 497.00 |
VW T.V.A. | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 359.00 | 466 767.00 | 12 592.00 | 479 359.00 |