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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 361.00 | 13 548.00 | 1 813.00 | 15 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 440.00 | 57 130.00 | 27 310.00 | 84 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 481.00 | 82 601.00 | 170 880.00 | 253 481.00 |
BT Marchandises | 1 609 521.00 | 22 827.00 | 1 586 693.00 | 1 609 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 528.00 | | 352 528.00 | 352 528.00 |
BZ Autres créances | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CF Disponibilités | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 587.00 | 22 827.00 | 2 251 760.00 | 2 274 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 068.00 | 105 428.00 | 2 422 640.00 | 2 528 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 144.00 | 553 149.00 | | 524 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | -29 005.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 549 809.00 | 532 528.00 | | 549 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 897.00 | 589 308.00 | | 362 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 931.00 | 1 502 718.00 | | 1 336 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 345.00 | 60 821.00 | | 87 345.00 |
EA Autres dettes | 85 658.00 | 58 224.00 | | 85 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 831.00 | 2 211 072.00 | | 1 872 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 640.00 | 2 743 600.00 | | 2 422 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 030.00 | 1 715 329.00 | | 1 648 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | 1 225.00 | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 060.00 | | 11 924.00 | 268 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 503.00 | 253 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 503.00 | 105 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 920.00 | | 9 024.00 | 122 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 2 900.00 | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 991.00 | 15 894.00 | 23 283.00 | 89 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 707.00 | 15 894.00 | 23 283.00 | 83 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 004.00 | | 9 177.00 | 32 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 004.00 | | 9 177.00 | 32 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 004.00 | | 9 177.00 | 32 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 931.00 | 1 336 931.00 | | 1 336 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 352 528.00 | 352 528.00 | | 352 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 409.00 | 136 609.00 | 224 801.00 | 361 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 147.00 | 408 747.00 | 4 400.00 | 413 147.00 |
VW T.V.A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 831.00 | 1 648 030.00 | 224 801.00 | 1 872 831.00 |