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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 309.00 | 257 007.00 | 18 301.00 | 275 309.00 |
AP Constructions | 224 352.00 | 174 607.00 | 49 744.00 | 224 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 668.00 | 5 095 642.00 | 1 321 026.00 | 6 416 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 639.00 | 908 051.00 | 283 588.00 | 1 191 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 181 993.00 | 6 435 307.00 | 1 746 684.00 | 8 181 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 906.00 | | 1 292 906.00 | 1 292 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 691.00 | | 283 691.00 | 283 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 803.00 | 211 717.00 | 2 472 086.00 | 2 683 803.00 |
BZ Autres créances | 1 000 686.00 | | 1 000 686.00 | 1 000 686.00 |
CF Disponibilités | 2 374 484.00 | | 2 374 484.00 | 2 374 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 155.00 | 211 717.00 | 7 496 438.00 | 7 708 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 151.00 | 6 647 026.00 | 9 243 125.00 | 15 890 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
DH Report à nouveau | -834 260.00 | -966 888.00 | | -834 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 614.00 | 132 627.00 | | 773 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 434.00 | 34 573.00 | | 29 434.00 |
DK Provisions réglementées | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 720.00 | 1 025 054.00 | | 1 942 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 369.00 | 428 339.00 | | 417 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 369.00 | 428 339.00 | | 417 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 852.00 | 22 642.00 | | 209 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 362.00 | 63 812.00 | | 219 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 975.00 | 4 161 248.00 | | 5 740 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 031.00 | 538 072.00 | | 612 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
EA Autres dettes | 52 255.00 | 23 226.00 | | 52 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 035.00 | 4 817 300.00 | | 6 883 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 125.00 | 6 270 693.00 | | 9 243 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 731 859.00 | 4 809 001.00 | | 6 731 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 119.00 | 22 642.00 | | 15 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 227 592.00 | 6 540.00 | 35 234 133.00 | 35 227 592.00 |
FG Production vendue services | 2 847 094.00 | | 2 847 094.00 | 2 847 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 074 687.00 | 6 540.00 | 38 081 227.00 | 38 074 687.00 |
FM Production stockée | | | 26 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 138 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 334 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 746 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | 1 399.00 | | 5 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | 4 604.00 | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 191.00 | 1 636.00 | | 149 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 052.00 | 2 967.00 | | -144 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 756.00 | 63 812.00 | | 279 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 143 752.00 | 29 226 469.00 | | 38 143 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 370 137.00 | 29 093 841.00 | | 37 370 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 614.00 | 132 627.00 | | 773 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 053.00 | 160 424.00 | | 238 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 358.00 | | 656 037.00 | 7 536 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400.00 | | 8 181 995.00 | 10 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | 7 900 680.00 | 10 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 189.00 | | 5 119.00 | 270 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260 163.00 | | 650 917.00 | 7 260 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 970.00 | 414 338.00 | | 6 020 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 281.00 | 7 726.00 | | 249 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771 688.00 | 406 612.00 | | 5 771 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 339.00 | | 10 970.00 | 428 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 975.00 | 5 740 975.00 | | 5 740 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 480.00 | 206 480.00 | | 206 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 102.00 | 2 420 102.00 | | 2 420 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 701.00 | 263 701.00 | | 263 701.00 |
VB T. V. A. | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 733.00 | 43 557.00 | 151 176.00 | 194 733.00 |
VI Groupe et associés | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 121.00 | 909 121.00 | | 909 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 250.00 | 3 704 245.00 | 6 005.00 | 3 710 250.00 |
VW T.V.A. | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 883 035.00 | 6 731 859.00 | 151 176.00 | 6 883 035.00 |