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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 215 053.00 | 131 502.00 | 83 551.00 | 215 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 695.00 | 1 161 504.00 | 761 191.00 | 1 922 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 775.00 | 267 579.00 | 7 195.00 | 274 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 931.00 | 1 697 625.00 | 1 004 306.00 | 2 701 931.00 |
BT Marchandises | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BZ Autres créances | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CF Disponibilités | 282 987.00 | | 282 987.00 | 282 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 534.00 | | 398 534.00 | 398 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 465.00 | 1 697 625.00 | 1 402 840.00 | 3 100 465.00 |
CU Autres participations | 214 560.00 | 133 842.00 | 80 718.00 | 214 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 316.00 | | | 506 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
DL TOTAL (I) | 825 947.00 | | | 825 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 727.00 | | | 560 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 893.00 | | | 576 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 840.00 | | | 1 402 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 893.00 | | | 576 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 088.00 | | 229 088.00 | 229 088.00 |
FG Production vendue services | 362 635.00 | | 362 635.00 | 362 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 723.00 | | 591 723.00 | 591 723.00 |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 078.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 711.00 | | | 595 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 080.00 | | | 441 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 613.00 | | 174 984.00 | 2 568 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 667.00 | 2 701 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 667.00 | 2 412 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 205.00 | | 174 984.00 | 2 279 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 560.00 | | | 214 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VC Groupe et associés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VI Groupe et associés | 560 727.00 | 560 727.00 | | 560 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 893.00 | 576 893.00 | | 576 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 652.00 | | | 131 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 136.00 | | | 59 136.00 |