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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 566.00 | 28 676.00 | 1 890.00 | 30 566.00 |
AN Terrains | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
AP Constructions | 310 401.00 | 150 123.00 | 160 278.00 | 310 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 753.00 | 71 186.00 | 10 567.00 | 81 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 010.00 | 256 470.00 | 391 540.00 | 648 010.00 |
BN En cours de production de biens | 2 366 573.00 | | 2 366 573.00 | 2 366 573.00 |
BT Marchandises | 6 146.00 | 6 133.00 | 13.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 153.00 | 13 354.00 | 32 798.00 | 46 153.00 |
BZ Autres créances | 671 796.00 | | 671 796.00 | 671 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 306 957.00 | | 5 306 957.00 | 5 306 957.00 |
CF Disponibilités | 2 014 438.00 | | 2 014 438.00 | 2 014 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 373.00 | | 252 373.00 | 252 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 664 435.00 | 19 487.00 | 10 644 948.00 | 10 664 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 445.00 | 275 957.00 | 11 036 488.00 | 11 312 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 398 145.00 | 4 158 035.00 | | 4 398 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 405.00 | 320 110.00 | | 356 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 550.00 | 4 808 145.00 | | 5 084 550.00 |
DP Provisions pour risques | 425 892.00 | 564 145.00 | | 425 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 020.00 | 117 020.00 | | 127 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 912.00 | 681 165.00 | | 552 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 169 400.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 566.00 | 1 138 257.00 | | 1 155 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 112.00 | 571 025.00 | | 745 112.00 |
EA Autres dettes | 3 496 248.00 | 3 251 146.00 | | 3 496 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 026.00 | 5 129 828.00 | | 5 399 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 488.00 | 10 619 137.00 | | 11 036 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 693.00 | 28 071.00 | 63 294.00 | 291 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 017.00 | 28 071.00 | 63 294.00 | 263 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 165.00 | 69 178.00 | 197 431.00 | 681 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 165.00 | 69 178.00 | 197 431.00 | 681 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 566.00 | 1 155 566.00 | | 1 155 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 112.00 | 745 112.00 | | 745 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496 248.00 | 3 496 248.00 | | 3 496 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 321.00 | 970 321.00 | | 970 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 443.00 | 970 321.00 | 4 122.00 | 974 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 026.00 | 5 399 026.00 | | 5 399 026.00 |