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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 207.00 | | 189 207.00 | 189 207.00 |
AP Constructions | 667 182.00 | 607 171.00 | 60 010.00 | 667 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 793.00 | 841 697.00 | 204 097.00 | 1 045 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 342.00 | 121 742.00 | 50 600.00 | 172 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 524.00 | 1 570 610.00 | 503 915.00 | 2 074 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 741.00 | | 789 741.00 | 789 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 721.00 | | 1 064 721.00 | 1 064 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 308.00 | 10 051.00 | 4 437 257.00 | 4 447 308.00 |
BZ Autres créances | 718 692.00 | | 718 692.00 | 718 692.00 |
CF Disponibilités | 350 225.00 | | 350 225.00 | 350 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 510.00 | 10 051.00 | 7 436 459.00 | 7 446 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 034.00 | 1 580 660.00 | 7 940 374.00 | 9 521 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 605.00 | | | 1 525 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 148.00 | | | -856 148.00 |
DK Provisions réglementées | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 977 218.00 | | | 977 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 438.00 | | | 1 718 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 471.00 | | | 4 468 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 888.00 | | | 716 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 156.00 | | | 6 963 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 374.00 | | | 7 940 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 156.00 | | | 6 963 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 573 969.00 | 1 484 432.00 | 53 058 401.00 | 51 573 969.00 |
FG Production vendue services | 818 058.00 | | 818 058.00 | 818 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 392 027.00 | 1 484 432.00 | 53 876 460.00 | 52 392 027.00 |
FM Production stockée | | | 374 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 453 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 905 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 724 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 460.00 | |
GE Autres charges | | | 129 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 214 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 719.00 | | | -73 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 481 595.00 | | | 54 481 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 337 742.00 | | | 55 337 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 148.00 | | | -856 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 268.00 | | 86 624.00 | 2 011 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 368.00 | 2 074 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 368.00 | 1 885 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 207.00 | | | 189 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 060.00 | | 86 624.00 | 1 822 060.00 |