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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 270.00 | 11 767.00 | 41 503.00 | 53 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 108.00 | 58 109.00 | 20 999.00 | 79 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 110.00 | 73 796.00 | 92 315.00 | 166 110.00 |
BT Marchandises | 885 452.00 | | 885 452.00 | 885 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 729.00 | 2 143.00 | 500 586.00 | 502 729.00 |
BZ Autres créances | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
CF Disponibilités | 873 489.00 | | 873 489.00 | 873 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 390.00 | 2 143.00 | 2 370 247.00 | 2 372 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 500.00 | 75 939.00 | 2 462 562.00 | 2 538 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 462.00 | 257 666.00 | | 584 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 965.00 | 626 779.00 | | 654 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 428.00 | 994 445.00 | | 1 349 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 344.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 170.00 | 596 664.00 | | 995 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 920.00 | 279 406.00 | | 115 920.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 350.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 134.00 | 876 765.00 | | 1 113 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 562.00 | 1 871 209.00 | | 2 462 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 344.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335 574.00 | 1 710.00 | 5 337 284.00 | 5 335 574.00 |
FG Production vendue services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 064.00 | 1 710.00 | 5 340 774.00 | 5 339 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 28 307.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 28 307.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | -28 307.00 | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 253.00 | 236 864.00 | | 220 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 002.00 | 4 154 785.00 | | 5 364 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 036.00 | 3 528 006.00 | | 4 709 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 965.00 | 626 779.00 | | 654 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 485.00 | | 48 750.00 | 137 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 125.00 | 166 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 125.00 | 55 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 820.00 | | 47 975.00 | 27 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 852.00 | | 775.00 | 79 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 845.00 | 13 950.00 | | 59 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 6 472.00 | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | 7 478.00 | | 52 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 170.00 | 995 170.00 | | 995 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
UX Autres créances clients | 502 729.00 | 502 729.00 | | 502 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 262.00 | 613 449.00 | 29 813.00 | 643 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 134.00 | 1 113 134.00 | | 1 113 134.00 |