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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 765.00 | 735.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 685.00 | 496 887.00 | 27 798.00 | 524 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 871.00 | 206 345.00 | 16 526.00 | 222 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 188.00 | 716 620.00 | 46 567.00 | 763 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 508.00 | | 167 508.00 | 167 508.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 361.00 | | 256 361.00 | 256 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 548.00 | 716 620.00 | 302 928.00 | 1 019 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 970.00 | -69 223.00 | | -144 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 705.00 | -75 748.00 | | -66 705.00 |
DK Provisions réglementées | 36 020.00 | 53 191.00 | | 36 020.00 |
DL TOTAL (I) | -131 656.00 | -47 779.00 | | -131 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 6 841.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 175 112.00 | | 50 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 299.00 | 113 983.00 | | 82 299.00 |
EA Autres dettes | 301 401.00 | | | 301 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 584.00 | 301 151.00 | | 434 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 928.00 | 253 372.00 | | 302 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 293.00 | 301 151.00 | | 147 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 188.00 | | | 763 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 556.00 | | | 747 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 702.00 | 24 295.00 | | 684 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 394.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 332.00 | 23 900.00 | | 679 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 191.00 | 402.00 | 17 574.00 | 53 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 191.00 | 8 024.00 | 17 574.00 | 53 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | 17 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 401.00 | 14 110.00 | 123 900.00 | 301 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 167 508.00 | 167 508.00 | | 167 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 578.00 | 206 150.00 | 428.00 | 206 578.00 |
VW T.V.A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 584.00 | 147 293.00 | 123 900.00 | 434 584.00 |