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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 918.00 | | 373 918.00 | 373 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 812.00 | 370 432.00 | 380.00 | 370 812.00 |
BF Prêts | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 508.00 | 396 536.00 | 545 972.00 | 942 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 519.00 | 117 711.00 | 46 808.00 | 164 519.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 965.00 | 117 711.00 | 47 254.00 | 164 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 473.00 | 514 247.00 | 593 226.00 | 1 107 473.00 |
CU Autres participations | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 200.00 | -1 347 762.00 | | -1 237 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 438.00 | 110 562.00 | | 102 438.00 |
DL TOTAL (I) | -607 768.00 | -710 206.00 | | -607 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 472.00 | 6 949.00 | | 6 472.00 |
EA Autres dettes | 1 190 346.00 | 2 059 941.00 | | 1 190 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 994.00 | 2 071 066.00 | | 1 200 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 226.00 | 1 360 860.00 | | 593 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 175 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 998.00 | 152 932.00 | | 424 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 560.00 | 42 370.00 | | 322 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 438.00 | 110 562.00 | | 102 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 780.00 | | | 1 061 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 273.00 | 37 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 273.00 | 942 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 918.00 | | | 533 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 812.00 | | | 370 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 994.00 | 438.00 | | 369 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 994.00 | 438.00 | | 369 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 453 770.00 | | 1 192 730.00 | 1 453 770.00 |
6T Sur comptes clients | 293 347.00 | | 175 636.00 | 293 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 724.00 | | 294 909.00 | 438 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 724.00 | | 294 909.00 | 438 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 119 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UP Prêts | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UX Autres créances clients | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 346.00 | 1 190 346.00 | | 1 190 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 070.00 | 40 780.00 | 150 290.00 | 191 070.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 994.00 | 1 200 994.00 | | 1 200 994.00 |