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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 467.00 | 66 798.00 | 20 669.00 | 87 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 197.00 | 47 321.00 | 18 876.00 | 66 197.00 |
AN Terrains | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
AP Constructions | 861 793.00 | 712 965.00 | 148 828.00 | 861 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 021.00 | 276 621.00 | 35 400.00 | 312 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 857.00 | 262 262.00 | 32 595.00 | 294 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 234.00 | 1 369 464.00 | 276 770.00 | 1 646 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BT Marchandises | 448 232.00 | | 448 232.00 | 448 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 014.00 | 16 346.00 | 356 668.00 | 373 014.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 033.00 | | 102 034.00 | 102 033.00 |
CF Disponibilités | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 051.00 | 16 346.00 | 1 201 706.00 | 1 218 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 285.00 | 1 385 810.00 | 1 478 476.00 | 2 864 285.00 |
CU Autres participations | 8 675.00 | 3 497.00 | 5 178.00 | 8 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 038.00 | 55 042.00 | | 55 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 292.00 | 122 491.00 | | 120 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DG Autres réserves | 1 170 558.00 | 1 170 558.00 | | 1 170 558.00 |
DH Report à nouveau | -897 319.00 | -899 376.00 | | -897 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | 2 057.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 576 420.00 | 558 698.00 | | 576 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 667.00 | 418 428.00 | | 444 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 442.00 | 165 309.00 | | 188 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 671.00 | 214 239.00 | | 157 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 464.00 | 117 217.00 | | 109 464.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 056.00 | 915 195.00 | | 902 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 476.00 | 1 559 469.00 | | 1 478 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 886 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 999 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 46 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 625.00 | 6 971.00 | | 13 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 708.00 | 6 971.00 | | 14 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 13 458.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 42 065.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 515.00 | -35 094.00 | | 13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 952.00 | 2 756 926.00 | | 3 119 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 027.00 | 2 754 870.00 | | 3 100 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | 2 056.00 | | 19 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 246.00 | 10 921.00 | | 4 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 317.00 | | 36 085.00 | 1 662 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 770.00 | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 170.00 | 1 646 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 1 481 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 788.00 | | 18 875.00 | 134 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 932.00 | | 17 202.00 | 1 482 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 597.00 | | 8.00 | 44 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 683.00 | 74 681.00 | 18 400.00 | 1 309 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 643.00 | 13 475.00 | | 100 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 040.00 | 61 206.00 | 18 400.00 | 1 209 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 19 238.00 | | 9 370.00 | 19 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 635.00 | 6 478.00 | 11 270.00 | 24 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 210.00 | 6 478.00 | 96 845.00 | 110 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 478.00 | 96 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 340 403.00 | 340 403.00 | | 340 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 667.00 | 339 617.00 | 105 049.00 | 444 667.00 |
VI Groupe et associés | 148 442.00 | 148 442.00 | | 148 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 746.00 | | | 333 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 408.00 | 400 248.00 | 2 160.00 | 402 408.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 055.00 | 797 006.00 | 105 049.00 | 902 055.00 |