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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 4 964.00 | 4 032.00 | 8 996.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 13 046.00 | 5 863.00 | 7 183.00 | 13 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 584.00 | 211 916.00 | 90 667.00 | 302 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 239.00 | 47 230.00 | 33 009.00 | 80 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 394.00 | 269 974.00 | 159 420.00 | 429 394.00 |
BT Marchandises | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 094.00 | 5 083.00 | 238 010.00 | 243 094.00 |
BZ Autres créances | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
CF Disponibilités | 212 765.00 | | 212 765.00 | 212 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 440.00 | 5 083.00 | 579 356.00 | 584 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 835.00 | 275 058.00 | 738 777.00 | 1 013 835.00 |
CU Autres participations | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 343 659.00 | 307 421.00 | | 343 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 450.00 | 86 238.00 | | 96 450.00 |
DL TOTAL (I) | 453 593.00 | 407 142.00 | | 453 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 380.00 | 86 556.00 | | 108 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 019.00 | 36 109.00 | | 16 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | 76 780.00 | | 95 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 76 498.00 | | 54 491.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 546.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 183.00 | 276 491.00 | | 285 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 777.00 | 683 633.00 | | 738 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 593.00 | | 86 120.00 | 348 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 813.00 | 9 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 429 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 505.00 | 24 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 878.00 | | 83 992.00 | 311 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | 2 128.00 | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 501.00 | 37 882.00 | 3 408.00 | 235 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 2 929.00 | 3 408.00 | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 058.00 | 34 953.00 | | 230 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 011.00 | 892.00 | 27 819.00 | 32 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 011.00 | 892.00 | 27 819.00 | 32 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 011.00 | 892.00 | 27 819.00 | 32 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 27 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VC Groupe et associés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 381.00 | 33 249.00 | 75 131.00 | 108 381.00 |
VI Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 701.00 | 322 501.00 | 7 200.00 | 329 701.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 183.00 | 210 052.00 | 75 131.00 | 285 183.00 |