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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 286.00 | 173 994.00 | 54 292.00 | 228 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 284.00 | 67 895.00 | 29 390.00 | 97 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 571.00 | 241 889.00 | 93 681.00 | 335 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | 35 352.00 | 37 167.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CF Disponibilités | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 575.00 | 35 352.00 | 107 223.00 | 142 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 146.00 | 277 242.00 | 200 904.00 | 478 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 77 054.00 | 36 186.00 | | 77 054.00 |
DH Report à nouveau | | 69 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 788.00 | -28 399.00 | | -24 788.00 |
DL TOTAL (I) | 105 066.00 | 129 854.00 | | 105 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 193.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 944.00 | | 3 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 9 194.00 | | 27 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 612.00 | 31 958.00 | | 56 612.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 838.00 | 44 790.00 | | 95 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 904.00 | 174 644.00 | | 200 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 189.00 | 1 545.00 | | 31 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 121.00 | 269.00 | | 15 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 068.00 | 1 275.00 | | 16 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58.00 | -1 019.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 757.00 | 171 566.00 | | 206 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 545.00 | 199 966.00 | | 231 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 788.00 | -28 399.00 | | -24 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 944.00 | | 147 921.00 | 231 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 295.00 | 335 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 795.00 | 325 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 944.00 | | 132 421.00 | 211 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 528.00 | 91 156.00 | 18 795.00 | 169 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 528.00 | 91 156.00 | 18 795.00 | 169 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 825.00 | 3 528.00 | 10 000.00 | 41 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 825.00 | 3 528.00 | 10 000.00 | 41 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |