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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 459.00 | 83 571.00 | 12 888.00 | 96 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 937.00 | 91 979.00 | 117 957.00 | 209 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 450.00 | 176 540.00 | 341 910.00 | 518 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 779.00 | | 404 779.00 | 404 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 859.00 | 2 712.00 | 118 147.00 | 120 859.00 |
BZ Autres créances | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
CF Disponibilités | 205 837.00 | | 205 837.00 | 205 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 022.00 | 2 712.00 | 1 026 310.00 | 1 029 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 473.00 | 179 252.00 | 1 368 221.00 | 1 547 473.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 990.00 | | | 487 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 549 548.00 | | | 549 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 527.00 | | | 298 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 037.00 | | | 430 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 672.00 | | | 818 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 221.00 | | | 1 368 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 974.00 | | | 567 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 407.00 | | 2 481 407.00 | 2 481 407.00 |
FG Production vendue services | 451 902.00 | | 451 902.00 | 451 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 309.00 | | 2 933 309.00 | 2 933 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 751.00 | | | 2 952 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 193.00 | | | 2 946 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 903.00 | | 203 008.00 | 416 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 460.00 | 518 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 460.00 | 306 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 848.00 | | 203 008.00 | 204 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 670.00 | 24 468.00 | 2 598.00 | 154 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 680.00 | 24 468.00 | 2 598.00 | 153 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 037.00 | 430 037.00 | | 430 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VC Groupe et associés | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 527.00 | 62 445.00 | 229 385.00 | 298 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 174.00 | 389 792.00 | 12 382.00 | 402 174.00 |
VW T.V.A. | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 056.00 | 567 974.00 | 229 385.00 | 804 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 378.00 | | | 144 378.00 |
ST Autres comptes | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
YT Sous‐traitance | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 679.00 | | | 543 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 610.00 | | | 475 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 216.00 | | | 415 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |