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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 873.00 | 65 434.00 | 52 439.00 | 117 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 494.00 | 65 953.00 | 55 541.00 | 121 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 522.00 | | 341 522.00 | 341 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 016.00 | 65 953.00 | 397 063.00 | 463 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 749.00 | 105 422.00 | | 155 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 520.00 | 50 326.00 | | 27 520.00 |
DL TOTAL (I) | 227 269.00 | 199 749.00 | | 227 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 179.00 | 174 235.00 | | 70 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | 10 020.00 | | 10 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 16 641.00 | | 25 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 583.00 | 85 092.00 | | 49 583.00 |
EA Autres dettes | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 794.00 | 286 398.00 | | 169 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 063.00 | 486 146.00 | | 397 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 629.00 | | 683 629.00 | 683 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 629.00 | | 683 629.00 | 683 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 392.00 | 6 053.00 | | 15 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 42 250.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 892.00 | 48 303.00 | | 41 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 1 661.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 814.00 | 39 250.00 | | 30 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 177.00 | 40 911.00 | | 32 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 715.00 | 7 391.00 | | 9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 3 433.00 | | 7 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 098.00 | 684 741.00 | | 726 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 578.00 | 634 415.00 | | 698 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 520.00 | 50 326.00 | | 27 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 701.00 | | 52 692.00 | 110 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 121 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 117 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 081.00 | | 52 692.00 | 107 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 791.00 | 13 248.00 | 11 086.00 | 63 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 13 248.00 | 11 086.00 | 63 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 179.00 | 67 096.00 | 3 083.00 | 70 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 997.00 | 135 045.00 | 2 952.00 | 137 997.00 |
VW T.V.A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 794.00 | 166 711.00 | 3 083.00 | 169 794.00 |