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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 241.00 | 104 673.00 | 568.00 | 105 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 518.00 | 133 735.00 | 51 783.00 | 185 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 759.00 | 238 408.00 | 52 351.00 | 290 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 338.00 | 1 399.00 | 65 939.00 | 67 338.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 299 166.00 | | 299 166.00 | 299 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 442.00 | 1 399.00 | 384 043.00 | 385 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 201.00 | 239 807.00 | 436 395.00 | 676 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 143.00 | 138 143.00 | | 138 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DH Report à nouveau | 49 982.00 | 2 745.00 | | 49 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 690.00 | 47 236.00 | | 62 690.00 |
DL TOTAL (I) | 296 549.00 | 233 859.00 | | 296 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 521.00 | 64 018.00 | | 65 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | 23 753.00 | | 27 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 659.00 | 42 224.00 | | 46 659.00 |
EA Autres dettes | | 1 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 846.00 | 131 366.00 | | 139 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 395.00 | 365 225.00 | | 436 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 846.00 | 131 366.00 | | 139 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 168.00 | | 13 591.00 | 277 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 168.00 | | 13 591.00 | 277 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 183.00 | 15 224.00 | | 223 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 183.00 | 15 224.00 | | 223 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 3 146.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 775.00 | 8 725.00 | | 8 775.00 |
ST Autres comptes | 66 018.00 | 61 347.00 | | 66 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 399.00 | 34 007.00 | | 32 399.00 |
YT Sous‐traitance | 2 681.00 | 8 951.00 | | 2 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132.00 | 776.00 | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 425.00 | 3 334.00 | | 3 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | 6 480.00 | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 301.00 | 93 798.00 | | 124 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 931.00 | 55 404.00 | | 138 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 004.00 | 113 805.00 | | 110 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |