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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 100.00 | 27 060.00 | 40.00 | 27 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 46 686.00 | 30 221.00 | 16 464.00 | 46 686.00 |
AP Constructions | 318 316.00 | 279 328.00 | 38 988.00 | 318 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 988.00 | 63 574.00 | 8 414.00 | 71 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 376.00 | 144 176.00 | 24 200.00 | 168 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 318.00 | 544 360.00 | 96 958.00 | 641 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 435.00 | | 99 435.00 | 99 435.00 |
BT Marchandises | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 125.00 | 275 717.00 | 328 408.00 | 604 125.00 |
BZ Autres créances | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CF Disponibilités | 217 731.00 | | 217 731.00 | 217 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 701.00 | 275 717.00 | 753 984.00 | 1 029 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 018.00 | 820 077.00 | 850 941.00 | 1 671 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 316 784.00 | 423 288.00 | | 316 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 607.00 | -106 505.00 | | 62 607.00 |
DL TOTAL (I) | 425 891.00 | 363 284.00 | | 425 891.00 |
DP Provisions pour risques | 50 141.00 | 44 079.00 | | 50 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 141.00 | 44 079.00 | | 50 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 203.00 | 28 556.00 | | 11 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | 6 312.00 | | 6 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 007.00 | 64 705.00 | | 68 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 525.00 | 99 617.00 | | 128 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 671.00 | 126 342.00 | | 158 671.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 1 378.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 909.00 | 326 910.00 | | 374 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 941.00 | 734 273.00 | | 850 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 843.00 | 311 986.00 | | 367 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 880.00 | | 1 927 880.00 | 1 927 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 880.00 | | 1 927 880.00 | 1 927 880.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 141.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 223.00 | 7 244.00 | | 20 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 195.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | 25 711.00 | | 5 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 25 711.00 | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 293.00 | 4 461.00 | | 9 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 9 748.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 217 468.00 | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 790.00 | -191 757.00 | | -4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 918.00 | 1 804 127.00 | | 2 006 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 310.00 | 1 910 631.00 | | 1 944 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 607.00 | -106 505.00 | | 62 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 759.00 | 41 187.00 | | 41 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 114.00 | | 9 013.00 | 649 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 809.00 | 641 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 809.00 | 605 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 423.00 | | 300.00 | 34 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 473.00 | | 8 702.00 | 613 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 11.00 | 1 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 707.00 | 35 393.00 | 16 741.00 | 525 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | 1 100.00 | | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 747.00 | 34 293.00 | 16 741.00 | 499 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 079.00 | 50 141.00 | 44 079.00 | 44 079.00 |
6T Sur comptes clients | 211 542.00 | 73 329.00 | 9 154.00 | 211 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 542.00 | 73 329.00 | 9 154.00 | 211 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 621.00 | 123 470.00 | 53 233.00 | 255 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 470.00 | 53 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 268 740.00 | | | 268 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 139.00 | 4 073.00 | 7 066.00 | 11 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VP Divers | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 013.00 | 661 013.00 | | 661 013.00 |
VW T.V.A. | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 902.00 | 299 836.00 | 7 066.00 | 306 902.00 |