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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 364.00 | 25 537.00 | 3 827.00 | 29 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 169.00 | 70 228.00 | 25 941.00 | 96 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 842.00 | 95 765.00 | 51 077.00 | 146 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BN En cours de production de biens | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 836.00 | 26 410.00 | 282 427.00 | 308 836.00 |
BZ Autres créances | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CF Disponibilités | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 793.00 | 26 410.00 | 404 383.00 | 430 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 634.00 | 122 175.00 | 455 460.00 | 577 634.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | 5 400.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 735.00 | 5 605.00 | | 117 735.00 |
DL TOTAL (I) | 139 376.00 | 21 641.00 | | 139 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 109.00 | 61 911.00 | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 115.00 | 94 950.00 | | 241 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 318.00 | 33 737.00 | | 60 318.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 4 996.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 084.00 | 197 594.00 | | 316 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 460.00 | 229 735.00 | | 455 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
FG Production vendue services | 1 273 131.00 | | 1 273 131.00 | 1 273 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 867.00 | | 1 277 867.00 | 1 277 867.00 |
FM Production stockée | | | 12 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 410.00 | |
GE Autres charges | | | 21 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 2 195.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 2 195.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 424.00 | 388.00 | | 12 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 424.00 | 388.00 | | 12 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | 1 807.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 055.00 | 541 124.00 | | 1 330 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 321.00 | 535 519.00 | | 1 212 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 735.00 | 5 605.00 | | 117 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 592.00 | | 8 862.00 | 138 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 146 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 125 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 283.00 | | 3 362.00 | 122 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 5 500.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 971.00 | 11 906.00 | 112.00 | 83 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 971.00 | 11 906.00 | 112.00 | 83 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 566.00 | 26 410.00 | 21 566.00 | 21 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 566.00 | 26 410.00 | 21 566.00 | 21 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 066.00 | 26 410.00 | 32 066.00 | 32 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 410.00 | 21 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 115.00 | 241 115.00 | | 241 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 781.00 | 258 781.00 | | 258 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
VB T. V. A. | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 472.00 | 4 221.00 | 3 250.00 | 7 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 731.00 | 306 075.00 | 55 656.00 | 361 731.00 |
VW T.V.A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 084.00 | 310 834.00 | 3 250.00 | 314 084.00 |