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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
AH Fonds commercial | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 568.00 | 26 585.00 | 12 983.00 | 39 568.00 |
AP Constructions | 617 156.00 | 329 382.00 | 287 774.00 | 617 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 601.00 | 493 503.00 | 85 097.00 | 578 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 123.00 | 304 721.00 | 11 402.00 | 316 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 739.00 | 1 259 335.00 | 512 404.00 | 1 771 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 530.00 | | 427 530.00 | 427 530.00 |
BN En cours de production de biens | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 854.00 | 247 682.00 | 1 453 172.00 | 1 700 854.00 |
BZ Autres créances | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
CF Disponibilités | 670 973.00 | | 670 973.00 | 670 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 995.00 | 247 682.00 | 2 849 313.00 | 3 096 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 733.00 | 1 507 017.00 | 3 361 717.00 | 4 868 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 047.00 | 52 473.00 | | 123 047.00 |
DH Report à nouveau | 504 257.00 | 504 257.00 | | 504 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 589.00 | 170 574.00 | | 219 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 923 205.00 | 793 304.00 | | 923 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 352.00 | 314 477.00 | | 276 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 035.00 | 264 595.00 | | 476 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 681.00 | 491 001.00 | | 669 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 320.00 | 476 828.00 | | 433 320.00 |
EA Autres dettes | 207 069.00 | 27 738.00 | | 207 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 055.00 | 312 919.00 | | 376 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 512.00 | 1 887 557.00 | | 2 438 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 717.00 | 2 680 861.00 | | 3 361 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 598.00 | 1 631 167.00 | | 2 209 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 258.00 | | 94 080.00 | 1 686 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 1 771 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 890.00 | | 13 450.00 | 156 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 249.00 | | 80 630.00 | 1 431 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 613.00 | 85 722.00 | | 1 173 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 885.00 | 12 765.00 | | 72 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 017.00 | 1 061.00 | | 45 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 711.00 | 71 895.00 | | 1 055 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 637.00 | 9 045.00 | | 238 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 637.00 | 9 045.00 | | 238 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 637.00 | 9 045.00 | | 238 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 681.00 | 669 681.00 | | 669 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 055.00 | 376 055.00 | | 376 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 090.00 | 1 539 090.00 | | 1 539 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
VB T. V. A. | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 638.00 | 46 725.00 | 108 048.00 | 275 638.00 |
VI Groupe et associés | 476 035.00 | 476 035.00 | | 476 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
VP Divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 613.00 | 1 812 613.00 | | 1 812 613.00 |
VW T.V.A. | 275 037.00 | 275 037.00 | | 275 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 511.00 | 2 209 598.00 | 108 048.00 | 2 438 511.00 |