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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 22 981.00 | 4 567.00 | 27 549.00 |
AN Terrains | 46 439.00 | 9 417.00 | 37 022.00 | 46 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 424.00 | 275 605.00 | 53 819.00 | 329 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 757.00 | 792 613.00 | 562 144.00 | 1 354 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 340.00 | 1 100 616.00 | 717 723.00 | 1 818 340.00 |
BN En cours de production de biens | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BP En cours de production de services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 6 042 341.00 | 149 642.00 | 5 892 700.00 | 6 042 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 558.00 | 5 131.00 | 634 427.00 | 639 558.00 |
BZ Autres créances | 1 982 015.00 | | 1 982 015.00 | 1 982 015.00 |
CF Disponibilités | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 713 017.00 | 154 773.00 | 8 558 244.00 | 8 713 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 357.00 | 1 255 389.00 | 9 275 967.00 | 10 531 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 362.00 | | | 1 259 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 160.00 | | | 994 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 523.00 | | | 2 649 523.00 |
DP Provisions pour risques | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 698.00 | | | 1 219 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 766.00 | | | 4 899 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 571.00 | | | 427 571.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 576 547.00 | | | 6 576 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 967.00 | | | 9 275 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 567 793.00 | | | 6 567 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 420 803.00 | 88 078.00 | 28 508 881.00 | 28 420 803.00 |
FG Production vendue services | 2 002 320.00 | | 2 002 320.00 | 2 002 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 423 123.00 | 88 078.00 | 30 511 201.00 | 30 423 123.00 |
FM Production stockée | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 799 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 636 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 434 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 422.00 | | | 393 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 864 422.00 | | | 30 864 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 870 261.00 | | | 29 870 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 160.00 | | | 994 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 221.00 | | 101 911.00 | 2 111 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 538.00 | 386 255.00 | 1 818 340.00 | 8 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 408.00 | 27 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 335 846.00 | 1 772 850.00 | 8 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 776.00 | | 101 458.00 | 2 015 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 488.00 | | 453.00 | 17 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 707.00 | 102 375.00 | 383 466.00 | 1 381 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 295.00 | 5 095.00 | 50 408.00 | 68 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 412.00 | 97 280.00 | 333 058.00 | 1 313 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 021.00 | 26 877.00 | | 23 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 884.00 | 149 642.00 | 206 884.00 | 206 884.00 |
6T Sur comptes clients | 6 219.00 | 250.00 | 1 338.00 | 6 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 103.00 | 149 892.00 | 208 222.00 | 213 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 124.00 | 176 769.00 | 208 222.00 | 236 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 766.00 | 4 899 766.00 | | 4 899 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 120.00 | 162 120.00 | | 162 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
UX Autres créances clients | 633 407.00 | 633 407.00 | | 633 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 545 446.00 | 545 446.00 | | 545 446.00 |
VC Groupe et associés | 477 692.00 | 477 692.00 | | 477 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 698.00 | 1 219 698.00 | | 1 219 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VP Divers | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 893.00 | 940 893.00 | | 940 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 515.00 | 2 615 422.00 | 24 093.00 | 2 639 515.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 793.00 | 6 567 793.00 | | 6 567 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
ST Autres comptes | 637 268.00 | | | 637 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 830.00 | | | 264 830.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016 019.00 | | | 1 016 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 164 061.00 | | | 5 164 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 044 598.00 | | | 5 044 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 172.00 | | | 1 972 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |