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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 326.00 | 92 557.00 | 769.00 | 93 326.00 |
AN Terrains | 38 833.00 | 27 978.00 | 10 854.00 | 38 833.00 |
AP Constructions | 1 304 403.00 | 806 022.00 | 498 380.00 | 1 304 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 409.00 | 980 941.00 | 140 468.00 | 1 121 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 844.00 | 358 488.00 | 53 356.00 | 411 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 712.00 | 2 265 988.00 | 743 723.00 | 3 009 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 369 229.00 | 66 409.00 | 2 302 820.00 | 2 369 229.00 |
BN En cours de production de biens | 65 707.00 | 8 184.00 | 57 523.00 | 65 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 974 542.00 | 71 631.00 | 1 902 911.00 | 1 974 542.00 |
BZ Autres créances | 5 615 792.00 | | 5 615 792.00 | 5 615 792.00 |
CF Disponibilités | 306 609.00 | | 306 609.00 | 306 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506 751.00 | 146 224.00 | 10 360 527.00 | 10 506 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 463.00 | 2 412 212.00 | 11 104 251.00 | 13 516 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540 973.00 | 3 073 794.00 | | 3 540 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 004.00 | 567 179.00 | | 1 000 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
DK Provisions réglementées | 404 678.00 | | | 404 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 536.00 | 3 860 973.00 | | 5 303 536.00 |
DP Provisions pour risques | 36 728.00 | 51 728.00 | | 36 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 728.00 | 51 728.00 | | 36 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 025.00 | 2 387 295.00 | | 1 455 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 809.00 | 271 222.00 | | 423 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 055.00 | 2 639 946.00 | | 3 209 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 927.00 | 568 747.00 | | 580 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 66 993.00 | 54 443.00 | | 66 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 550.00 | 550.00 | | 27 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 985.00 | 5 922 828.00 | | 5 763 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 104 251.00 | 9 835 531.00 | | 11 104 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 184 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 558 530.00 | |
FM Production stockée | | | 599 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 420 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 097 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 767.00 | |
GE Autres charges | | | 160 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 679 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 063.00 | 89 136.00 | | 13 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 678.00 | | | 404 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 559.00 | 89 136.00 | | 419 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 849.00 | -89 136.00 | | -388 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 557.00 | 206 808.00 | | 357 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 468 214.00 | 17 914 410.00 | | 20 468 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 468 209.00 | 17 347 231.00 | | 19 468 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 004.00 | 567 179.00 | | 1 000 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 271.00 | | 29 959.00 | 2 990 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 518.00 | 3 009 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 518.00 | 2 876 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 050.00 | | 29 959.00 | 2 857 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 633.00 | 126 056.00 | 8 700.00 | 2 148 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 198.00 | 1 360.00 | | 91 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 435.00 | 124 696.00 | 8 700.00 | 2 057 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 404 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 056.00 | 3 209 056.00 | | 3 209 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 927.00 | 580 927.00 | | 580 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 028.00 | 426 028.00 | | 426 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 635.00 | 1 370 635.00 | | 1 370 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 524.00 | 846 332.00 | 590 192.00 | 1 436 524.00 |
VI Groupe et associés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 308.00 | | | 926 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245 157.00 | 4 245 157.00 | | 4 245 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 559.00 | 5 790 665.00 | 39 894.00 | 5 830 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 986.00 | 5 173 793.00 | 590 192.00 | 5 763 986.00 |