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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 842.00 | 59 103.00 | 739.00 | 59 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 826.00 | | 1 062 826.00 | 1 062 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 126.00 | 515 863.00 | 2 263.00 | 518 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 195.00 | 643 528.00 | 1 097 667.00 | 1 741 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 362.00 | 643 528.00 | 1 227 834.00 | 1 871 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 934.00 | 10 935.00 | | 10 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 573.00 | 266 573.00 | | 266 573.00 |
DH Report à nouveau | -529 703.00 | -473 168.00 | | -529 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | -56 535.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 179 066.00 | 121 669.00 | | 179 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 213.00 | 193 881.00 | | 167 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 585.00 | 310 641.00 | | 271 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 365.00 | 641 780.00 | | 571 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 581.00 | 41 689.00 | | 35 581.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 7 630.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 767.00 | 1 195 623.00 | | 1 048 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 834.00 | 1 317 293.00 | | 1 227 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 868.00 | 1 055 591.00 | | 959 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 538.00 | | 1 440 538.00 | 1 440 538.00 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 575.00 | | 1 440 575.00 | 1 440 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 386.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 386.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 386.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 647.00 | 1 268 840.00 | | 1 518 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 250.00 | 1 325 376.00 | | 1 461 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 397.00 | -56 536.00 | | 57 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 601.00 | | 116.00 | 1 750 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 1 741 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 575 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 127.00 | | | 1 063 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 975.00 | | | 584 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 722.00 | | 116.00 | 31 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 504.00 | 10 545.00 | 9 521.00 | 642 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 194.00 | 1 845.00 | | 68 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 011.00 | 8 701.00 | 9 521.00 | 574 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 366.00 | 571 366.00 | | 571 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
UX Autres créances clients | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 214.00 | 78 315.00 | 88 899.00 | 167 214.00 |
VI Groupe et associés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 501.00 | 23 664.00 | 31 837.00 | 55 501.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 768.00 | 959 868.00 | 88 899.00 | 1 048 768.00 |