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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 381.00 | 34 322.00 | 31 058.00 | 65 381.00 |
AP Constructions | 1 201 907.00 | 883 553.00 | 318 354.00 | 1 201 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 18 210.00 | 687.00 | 18 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 785.00 | 936 085.00 | 459 699.00 | 1 395 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
BZ Autres créances | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CF Disponibilités | 152 795.00 | | 152 795.00 | 152 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 150.00 | | 299 150.00 | 299 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 934.00 | 936 085.00 | 758 849.00 | 1 694 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 244 651.00 | 244 651.00 | | 244 651.00 |
DH Report à nouveau | -44 435.00 | 6 832.00 | | -44 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 703.00 | -51 267.00 | | -187 703.00 |
DL TOTAL (I) | 54 450.00 | 242 153.00 | | 54 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 496.00 | 116 346.00 | | 116 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 200.00 | 220 907.00 | | 303 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 303.00 | 89 993.00 | | 58 303.00 |
EA Autres dettes | 214 400.00 | 170 833.00 | | 214 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 399.00 | 605 909.00 | | 704 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 849.00 | 848 062.00 | | 758 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 573.00 | 605 909.00 | | 613 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 508.00 | | 309 508.00 | 309 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 508.00 | | 309 508.00 | 309 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 296.00 | |
GE Autres charges | | | 65 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 511.00 | 460 734.00 | | 309 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 214.00 | 512 001.00 | | 497 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 703.00 | -51 267.00 | | -187 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 410.00 | | 1 375.00 | 1 394 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 429.00 | | 1 375.00 | 1 219 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 790.00 | 70 296.00 | | 865 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 075.00 | 7 247.00 | | 27 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 715.00 | 63 049.00 | | 838 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VB T. V. A. | 45 468.00 | 45 465.00 | | 45 468.00 |
VI Groupe et associés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 954.00 | 146 354.00 | 104 600.00 | 250 954.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 399.00 | 601 573.00 | | 692 399.00 |