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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 054.00 | 57 550.00 | 503.00 | 58 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 530.00 | 259 310.00 | 46 221.00 | 305 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 888.00 | 317 540.00 | 60 348.00 | 377 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 484.00 | | 321 484.00 | 321 484.00 |
BZ Autres créances | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 298.00 | | 483 298.00 | 483 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 186.00 | 317 540.00 | 543 646.00 | 861 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
DH Report à nouveau | -81 181.00 | -24 822.00 | | -81 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 343.00 | -56 359.00 | | -30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 28 304.00 | 58 647.00 | | 28 304.00 |
DP Provisions pour risques | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 719.00 | 40 769.00 | | 60 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 979.00 | 121 042.00 | | 188 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 819.00 | 59 539.00 | | 76 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 397.00 | 386 351.00 | | 494 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 646.00 | 465 943.00 | | 543 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 083.00 | | 6 536.00 | 393 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 732.00 | 377 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 732.00 | 363 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 988.00 | | 6 328.00 | 378 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | 208.00 | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 708.00 | 19 776.00 | 12 944.00 | 310 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 028.00 | 19 776.00 | 12 944.00 | 310 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 979.00 | 188 979.00 | | 188 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 321 484.00 | 321 484.00 | | 321 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 37 493.00 | 127 507.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 240.00 | 400 229.00 | 13 011.00 | 413 240.00 |
VW T.V.A. | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 397.00 | 366 890.00 | 127 507.00 | 494 397.00 |