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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 691.00 | 100 748.00 | 15 943.00 | 116 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 941.00 | 49 133.00 | 3 809.00 | 52 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 883.00 | 150 770.00 | 20 114.00 | 170 883.00 |
BT Marchandises | 476 608.00 | 61 224.00 | 415 384.00 | 476 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 992.00 | 12 266.00 | 393 726.00 | 405 992.00 |
BZ Autres créances | 742 488.00 | | 742 488.00 | 742 488.00 |
CF Disponibilités | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 828.00 | 73 489.00 | 1 781 338.00 | 1 854 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 521.00 | 224 259.00 | 1 805 261.00 | 2 029 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 035 037.00 | 834 487.00 | | 1 035 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 588.00 | 200 550.00 | | 176 588.00 |
DK Provisions réglementées | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 049.00 | 1 118 461.00 | | 1 295 049.00 |
DP Provisions pour risques | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 809.00 | 35 000.00 | | 38 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 373.00 | 268 190.00 | | 200 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 430.00 | 189 284.00 | | 223 430.00 |
EA Autres dettes | 38 390.00 | 26 596.00 | | 38 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 403.00 | 493 281.00 | | 471 403.00 |
ED (V) | | 17 886.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 261.00 | 1 664 628.00 | | 1 805 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 403.00 | 493 281.00 | | 471 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 146.00 | 476 964.00 | 3 115 110.00 | 2 638 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 146.00 | 476 964.00 | 3 115 110.00 | 2 638 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 439.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 088.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 088.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 6.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 5 006.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -918.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 037.00 | 89 063.00 | | 61 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 946.00 | 2 976 524.00 | | 3 150 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 359.00 | 2 775 974.00 | | 2 974 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 588.00 | 200 550.00 | | 176 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 572.00 | | 13 312.00 | 157 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 322.00 | | 13 312.00 | 156 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 253.00 | 6 516.00 | | 144 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 365.00 | 6 516.00 | | 143 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 3 809.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 081.00 | 61 223.00 | 31 080.00 | 31 081.00 |
6T Sur comptes clients | 12 511.00 | 216.00 | 462.00 | 12 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 593.00 | 61 439.00 | 31 542.00 | 43 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 217.00 | 65 248.00 | 31 542.00 | 153 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 439.00 | 31 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 373.00 | 200 373.00 | | 200 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 391 382.00 | 391 382.00 | | 391 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VC Groupe et associés | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 100.00 | 465 738.00 | 683 362.00 | 1 149 100.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 403.00 | 471 403.00 | | 471 403.00 |