| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 2 373.00 | 4 291.00 | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 673.00 | 462 078.00 | 344 596.00 | 806 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 471.00 | 98 836.00 | 28 635.00 | 127 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 036.00 | 569 030.00 | 380 006.00 | 949 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BN En cours de production de biens | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 990.00 | 44 778.00 | 627 212.00 | 671 990.00 |
BZ Autres créances | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
CF Disponibilités | 656 676.00 | | 656 676.00 | 656 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 021.00 | 44 778.00 | 1 409 243.00 | 1 454 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 057.00 | 613 808.00 | 1 789 248.00 | 2 403 057.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 228 555.00 | 193 443.00 | | 228 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 603.00 | 71 112.00 | | 22 603.00 |
DK Provisions réglementées | 86 873.00 | 48 453.00 | | 86 873.00 |
DL TOTAL (I) | 562 430.00 | 537 408.00 | | 562 430.00 |
DP Provisions pour risques | 32 925.00 | 35 793.00 | | 32 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 925.00 | 65 793.00 | | 62 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 192.00 | 81 381.00 | | 60 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 042.00 | 294 032.00 | | 310 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 309.00 | 297 393.00 | | 408 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 101.00 | 342 735.00 | | 323 101.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | 3 937.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 893.00 | 1 019 478.00 | | 1 163 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 248.00 | 1 622 679.00 | | 1 789 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 2 577 572.00 | | 2 577 572.00 | 2 577 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 001.00 | | 2 578 001.00 | 2 578 001.00 |
FM Production stockée | | | 11 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 065.00 | 7 838.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 32 640.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 1 285.00 | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 485.00 | 42 016.00 | | 40 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 080.00 | 43 301.00 | | 41 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 014.00 | -10 661.00 | | -39 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 28 539.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 960.00 | 2 352 672.00 | | 2 665 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 357.00 | 2 281 560.00 | | 2 643 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 603.00 | 71 112.00 | | 22 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 465.00 | | 86 256.00 | 863 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 949 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 737.00 | | 84 071.00 | 856 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 2 185.00 | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 796.00 | 57 234.00 | | 511 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 052.00 | 57 234.00 | | 506 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 453.00 | 40 485.00 | 2 065.00 | 48 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 793.00 | | 2 868.00 | 65 793.00 |
6T Sur comptes clients | 42 806.00 | 1 972.00 | | 42 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 806.00 | 1 972.00 | | 42 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 052.00 | 42 457.00 | 4 933.00 | 157 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | 2 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 485.00 | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 455.00 | 142 403.00 | 51 052.00 | 193 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 309.00 | 408 309.00 | | 408 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 618 378.00 | 618 378.00 | | 618 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 881.00 | 38 799.00 | 21 082.00 | 59 881.00 |
VI Groupe et associés | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 348.00 | 724 163.00 | 2 185.00 | 726 348.00 |
VW T.V.A. | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 893.00 | 1 041 759.00 | 72 134.00 | 1 113 893.00 |